| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | 101 514.00 | 398 486.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | 101 514.00 | 398 486.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
110 Total général Actif | 521 648.00 | 101 514.00 | 420 134.00 | 521 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 96 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 850.00 | 43 404.00 | | 56 850.00 |
230 Autres produits | 997.00 | 310.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 847.00 | 43 714.00 | | 57 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 5 524.00 | 6 590.00 | | 5 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | 9 437.00 | | 16 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 9 490.00 | | 4 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 118.00 | 25 517.00 | | 27 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 729.00 | 18 197.00 | | 30 729.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | 3 581.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 867.00 | 8 750.00 | | 8 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 880.00 | | 2 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 853.00 | 4 985.00 | | 16 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 750.00 | | | 8 750.00 |