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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 939.00 | 196.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 142.00 | 62 092.00 | 107 049.00 | 169 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 752.00 | 18 978.00 | 78 774.00 | 97 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 088.00 | 82 009.00 | 759 079.00 | 841 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BT Marchandises | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
CF Disponibilités | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 581.00 | 82 009.00 | 1 014 571.00 | 1 096 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 795.00 | 4 516.00 | | 6 795.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | 34 744.00 | | 73 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 45 576.00 | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 203 970.00 | 180 837.00 | | 203 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 687.00 | 555 308.00 | | 479 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 910.00 | 59 490.00 | | 40 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 911.00 | 215 992.00 | | 211 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 677.00 | 74 856.00 | | 77 677.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 602.00 | 905 646.00 | | 810 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 571.00 | 1 086 482.00 | | 1 014 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 728 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 569.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 4 289.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | 4 289.00 | | 13 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | 32.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 184.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 373.00 | 4 105.00 | | 10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 4 358.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 034.00 | 1 412 093.00 | | 1 750 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 900.00 | 1 366 518.00 | | 1 721 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | 45 576.00 | | 28 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 048.00 | | 31 585.00 | 818 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 841 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | 266 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 265.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 138.00 | | 31 300.00 | 244 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 20.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 817.00 | 47 570.00 | 5 377.00 | 39 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 512.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 47 058.00 | 5 377.00 | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 911.00 | 211 911.00 | | 211 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 345.00 | 98 010.00 | 372 347.00 | 479 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 440.00 | 43 920.00 | 2 520.00 | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 602.00 | 429 267.00 | 372 347.00 | 810 602.00 |