| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 225.00 | 211 263.00 | 56 962.00 | 268 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 141.00 | 118 733.00 | 221 408.00 | 340 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 561.00 | 331 131.00 | 851 431.00 | 1 182 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BT Marchandises | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 637.00 | 331 131.00 | 1 065 507.00 | 1 396 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 390 282.00 | 279 995.00 | | 390 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 601.00 | 110 287.00 | | 94 601.00 |
DL TOTAL (I) | 590 483.00 | 495 882.00 | | 590 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 070.00 | 231 036.00 | | 222 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 145.00 | 15 974.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 914.00 | 122 281.00 | | 145 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 609.00 | 77 433.00 | | 89 609.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 779.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 024.00 | 447 503.00 | | 475 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 507.00 | 943 385.00 | | 1 065 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 987.00 | | 1 740 987.00 | 1 740 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 987.00 | | 1 740 987.00 | 1 740 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 607.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 2 417.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 143.00 | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 834.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | 1 583.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 552.00 | 37 446.00 | | 30 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 354.00 | 1 588 669.00 | | 1 756 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 753.00 | 1 478 382.00 | | 1 661 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 601.00 | 110 287.00 | | 94 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 737.00 | | 136 824.00 | 1 045 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 542.00 | | 136 824.00 | 471 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 524.00 | 54 607.00 | | 276 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 389.00 | 54 607.00 | | 275 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 748.00 | 62 150.00 | 159 598.00 | 221 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 959.00 | 45 439.00 | 2 520.00 | 47 959.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 024.00 | 315 426.00 | 159 598.00 | 475 024.00 |