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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 865.00 | 93 243.00 | 102 623.00 | 195 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 856.00 | 36 259.00 | 128 597.00 | 164 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 917.00 | 130 636.00 | 804 280.00 | 934 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BT Marchandises | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 412.00 | 130 636.00 | 1 015 776.00 | 1 146 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 6 795.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 94 768.00 | 73 042.00 | | 94 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 080.00 | 28 133.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 228 050.00 | 203 970.00 | | 228 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 569.00 | 479 687.00 | | 474 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 40 910.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 027.00 | 211 911.00 | | 218 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 636.00 | 77 677.00 | | 89 636.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 416.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 726.00 | 810 602.00 | | 787 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 776.00 | 1 014 571.00 | | 1 015 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 199.00 | | 1 751 199.00 | 1 751 199.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 399.00 | | 1 751 399.00 | 1 751 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 111.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 152.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | 3 168.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 3 320.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | 10 374.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 219.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700.00 | 1 750 035.00 | | 1 764 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 620.00 | 1 721 902.00 | | 1 735 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 080.00 | 28 133.00 | | 29 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 088.00 | | 103 388.00 | 841 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 934 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 360 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 893.00 | | 103 388.00 | 266 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009.00 | 54 111.00 | 5 483.00 | 82 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 196.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | 53 915.00 | 5 483.00 | 81 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 027.00 | 218 027.00 | | 218 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 363.00 | 114 167.00 | 339 856.00 | 474 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 530.00 | 48 010.00 | 2 520.00 | 50 530.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 726.00 | 427 529.00 | 339 856.00 | 787 726.00 |