| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 674.00 | 191 599.00 | 45 075.00 | 236 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 868.00 | 83 790.00 | 151 078.00 | 234 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 737.00 | 276 524.00 | 769 213.00 | 1 045 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BT Marchandises | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CF Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 171.00 | | 174 174.00 | 174 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 908.00 | 276 524.00 | 943 386.00 | 1 219 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 279 995.00 | 181 773.00 | | 279 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 287.00 | 98 222.00 | | 110 287.00 |
DL TOTAL (I) | 495 882.00 | 385 595.00 | | 495 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 036.00 | 287 012.00 | | 231 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 3 640.00 | | 15 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 144 292.00 | | 122 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 433.00 | 70 335.00 | | 77 433.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 422.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 503.00 | 505 700.00 | | 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 385.00 | 891 295.00 | | 943 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 953.00 | | 1 574 953.00 | 1 574 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 953.00 | | 1 574 953.00 | 1 574 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 75.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 75.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -75.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 445.00 | 31 560.00 | | 37 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 669.00 | 1 522 987.00 | | 1 588 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 382.00 | 1 424 765.00 | | 1 478 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 287.00 | 98 222.00 | | 110 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 829.00 | | 83 705.00 | 999 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 950.00 | 17 848.00 | 1 045 737.00 | 19 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 17 848.00 | 471 542.00 | 19 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 634.00 | | 83 705.00 | 425 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 282.00 | 45 399.00 | 17 158.00 | 248 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 147.00 | 45 399.00 | 17 158.00 | 247 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 715.00 | 98 571.00 | 132 144.00 | 230 715.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 197.00 | 131 925.00 | | 60 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 097.00 | 18 577.00 | 2 520.00 | 21 097.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 503.00 | 315 359.00 | 132 144.00 | 447 503.00 |