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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 570 540.00 | | 570 540.00 | 570 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 869.00 | 132 994.00 | 69 875.00 | 202 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 210.00 | 56 684.00 | 133 526.00 | 190 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 274.00 | 190 813.00 | 776 461.00 | 967 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CF Disponibilités | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 152.00 | | 166 153.00 | 166 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 427.00 | 190 813.00 | 942 614.00 | 1 133 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 8 202.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 122 450.00 | 94 768.00 | | 122 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | 29 080.00 | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 287 373.00 | 228 050.00 | | 287 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 004.00 | 474 569.00 | | 390 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 4 931.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 141.00 | 218 027.00 | | 179 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | 89 636.00 | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 563.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 240.00 | 787 726.00 | | 655 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 614.00 | 1 015 776.00 | | 942 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 998.00 | | 1 709 998.00 | 1 709 998.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 998.00 | | 1 709 998.00 | 1 709 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 473.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 775.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 4 077.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 4 851.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -4 851.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 1 225.00 | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 031.00 | 1 764 700.00 | | 1 736 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 708.00 | 1 735 620.00 | | 1 676 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 323.00 | 29 080.00 | | 59 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 917.00 | | 33 024.00 | 934 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 967 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 393 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 675.00 | | | 571 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 722.00 | | 33 024.00 | 360 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 636.00 | 60 473.00 | 296.00 | 130 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 501.00 | 60 473.00 | 296.00 | 129 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 141.00 | 179 141.00 | | 179 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 548.00 | 122 657.00 | 266 891.00 | 389 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284.00 | 33 764.00 | 2 520.00 | 36 284.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 241.00 | 388 349.00 | 266 891.00 | 655 241.00 |