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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 20 024.00 | 11 463.00 | 31 487.00 |
AP Constructions | 111 041.00 | 41 750.00 | 69 291.00 | 111 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 592.00 | 51 845.00 | 57 747.00 | 109 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 945.00 | 63 325.00 | 51 620.00 | 114 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 957.00 | 176 944.00 | 372 013.00 | 548 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 137.00 | 55 854.00 | 644 282.00 | 700 137.00 |
BZ Autres créances | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CF Disponibilités | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 094.00 | 55 854.00 | 1 271 239.00 | 1 327 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050.00 | 232 798.00 | 1 643 252.00 | 1 876 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 085.00 | | | 562 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DL TOTAL (I) | 752 025.00 | | | 752 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 921.00 | | | 532 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 687.00 | | | 340 687.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 227.00 | | | 891 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 252.00 | | | 1 643 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 227.00 | | | 891 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FD Production vendue biens | 3 460 980.00 | 1 168 783.00 | 4 629 763.00 | 3 460 980.00 |
FG Production vendue services | 200 788.00 | 3 510.00 | 204 298.00 | 200 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 135.00 | 1 172 293.00 | 4 834 428.00 | 3 662 135.00 |
FM Production stockée | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 24 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 273.00 | | | -24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 209.00 | | | 4 875 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 269.00 | | | 4 795 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 071.00 | | 174 885.00 | 374 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 252.00 | | 13 235.00 | 18 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 212.00 | | 44 868.00 | 291 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 608.00 | | 116 782.00 | 64 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300.00 | 43 644.00 | | 133 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 4 228.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | 39 416.00 | | 117 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 500.00 | 9 354.00 | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 9 354.00 | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 9 354.00 | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 921.00 | 532 921.00 | | 532 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
UX Autres créances clients | 642 412.00 | 642 412.00 | | 642 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
VB T. V. A. | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 031.00 | 168 031.00 | | 168 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 676.00 | 953 286.00 | 181 390.00 | 1 134 676.00 |
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 227.00 | 891 227.00 | | 891 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
ST Autres comptes | 775 391.00 | | | 775 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 084.00 | | | 346 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 797 539.00 | | | 3 797 539.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 732.00 | | | 345 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 456.00 | | | 664 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 514.00 | | | 489 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 403.00 | | | 1 592 403.00 |