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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 30 983.00 | 3 474.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 212.00 | 186.00 | 2 027.00 | 2 212.00 |
AP Constructions | 181 130.00 | 69 366.00 | 111 764.00 | 181 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 145.00 | 95 213.00 | 75 933.00 | 171 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 560.00 | 111 936.00 | 199 623.00 | 311 560.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 809.00 | 307 683.00 | 605 126.00 | 912 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 577.00 | | 516 577.00 | 516 577.00 |
BN En cours de production de biens | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 493.00 | 56 204.00 | 837 288.00 | 893 493.00 |
BZ Autres créances | 338 213.00 | | 338 213.00 | 338 213.00 |
CF Disponibilités | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 293.00 | | 131 293.00 | 131 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 072.00 | 56 204.00 | 2 067 867.00 | 2 124 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 881.00 | 363 888.00 | 2 672 993.00 | 3 036 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 095.00 | | | 453 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 495.00 | | | -273 495.00 |
DK Provisions réglementées | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 713.00 | | | 351 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 690.00 | | | 200 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 498.00 | | | 1 247 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 642.00 | | | 555 642.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 570.00 | | | 2 360 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 993.00 | | | 2 672 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 787.00 | | | 2 194 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 786.00 | | 157 805.00 | 804 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 280.00 | 162 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 782.00 | 912 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 666 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 487.00 | | 52 970.00 | 31 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 092.00 | | 82 458.00 | 589 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 208.00 | | 22 377.00 | 184 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 125.00 | 77 237.00 | 679.00 | 231 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 512.00 | 5 470.00 | | 25 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 613.00 | 71 767.00 | 679.00 | 205 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 854.00 | 350.00 | | 55 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 854.00 | 350.00 | | 55 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 854.00 | 23 173.00 | | 55 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 498.00 | 1 247 498.00 | | 1 247 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 876.00 | 204 876.00 | | 204 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
UX Autres créances clients | 835 348.00 | 835 348.00 | | 835 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VB T. V. A. | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 267.00 | 63 484.00 | 165 783.00 | 229 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 304.00 | 1 362 999.00 | 162 305.00 | 1 525 304.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 570.00 | 2 194 787.00 | 165 783.00 | 2 360 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |