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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 34 325.00 | 132.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 212.00 | 481.00 | 1 732.00 | 2 212.00 |
AP Constructions | 181 130.00 | 100 089.00 | 81 041.00 | 181 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 887.00 | 127 215.00 | 50 672.00 | 177 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 636.00 | 222 784.00 | 198 852.00 | 421 636.00 |
AX Avances et acomptes | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 868.00 | 5 888.00 | 159 980.00 | 165 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 646.00 | 490 781.00 | 596 865.00 | 1 087 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
BN En cours de production de biens | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 281.00 | 49 441.00 | 1 384 841.00 | 1 434 281.00 |
BZ Autres créances | 911 689.00 | | 911 689.00 | 911 689.00 |
CF Disponibilités | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 062.00 | 49 441.00 | 3 203 621.00 | 3 253 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 708.00 | 540 222.00 | 3 800 486.00 | 4 340 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
DK Provisions réglementées | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | 938 088.00 | | | 938 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 623.00 | | | 1 090 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 970.00 | | | 921 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 789.00 | | | 745 789.00 |
EA Autres dettes | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 398.00 | | | 2 862 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 486.00 | | | 3 800 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 963.00 | | | 1 878 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386.00 | 254 029.00 | 260 415.00 | 6 386.00 |
FD Production vendue biens | 6 699 886.00 | 214 833.00 | 6 914 718.00 | 6 699 886.00 |
FG Production vendue services | 653 510.00 | 300 498.00 | 954 008.00 | 653 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 782.00 | 769 360.00 | 8 129 141.00 | 7 359 782.00 |
FM Production stockée | | | 45 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 787.00 | | | -22 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 544.00 | | | 8 234 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 006.00 | | | 7 964 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 538.00 | | | 270 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 789.00 | | 108 371.00 | 989 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 166 268.00 | 10 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 514.00 | | 1 087 646.00 | 10 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 193.00 | | 101 729.00 | 735 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 139.00 | | 6 642.00 | 170 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 390.00 | 93 503.00 | | 391 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 335.00 | 990.00 | | 33 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 055.00 | 92 513.00 | | 358 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 711.00 | 3 176.00 | | 2 711.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 271.00 | 22 449.00 | | 45 271.00 |
6T Sur comptes clients | 60 808.00 | 440.00 | 11 808.00 | 60 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 520.00 | 3 616.00 | 11 808.00 | 63 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 791.00 | 26 065.00 | 11 808.00 | 108 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 11 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 970.00 | 921 970.00 | | 921 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 167.00 | 1 382 167.00 | | 1 382 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
VB T. V. A. | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 049.00 | 105 614.00 | 983 435.00 | 1 089 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 051.00 | | | 806 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 317.00 | | | 251 317.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 362.00 | 830 362.00 | | 830 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 078.00 | 136 078.00 | | 136 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 316.00 | 2 429 933.00 | 218 383.00 | 2 648 316.00 |
VW T.V.A. | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 398.00 | 1 878 963.00 | 983 435.00 | 2 862 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 434.00 | | | 183 434.00 |
ST Autres comptes | 1 074 534.00 | | | 1 074 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 999.00 | | | 508 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 486 774.00 | | | 2 486 774.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 486 774.00 | | | 2 486 774.00 |
YT Sous‐traitance | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 619.00 | | | 738 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 176.00 | | | 2 157 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |