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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 33 335.00 | 1 122.00 | 34 457.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 212.00 | 333.00 | 1 879.00 | 2 212.00 |
AP Constructions | 181 130.00 | 84 795.00 | 96 335.00 | 181 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 235.00 | 106 597.00 | 55 639.00 | 162 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 615.00 | 166 330.00 | 223 284.00 | 389 615.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 889.00 | 2 711.00 | 164 178.00 | 166 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 789.00 | 394 102.00 | 595 687.00 | 989 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
BN En cours de production de biens | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 387.00 | 60 808.00 | 1 295 579.00 | 1 356 387.00 |
BZ Autres créances | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
CF Disponibilités | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 542.00 | 60 808.00 | 2 268 734.00 | 2 329 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 331.00 | 454 910.00 | 2 864 421.00 | 3 319 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 600.00 | 453 095.00 | | 179 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 230.00 | -273 495.00 | | 310 230.00 |
DK Provisions réglementées | 45 271.00 | 22 823.00 | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 645 101.00 | 312 423.00 | | 645 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 511.00 | 351 713.00 | | 335 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 690.00 | 200 690.00 | | 206 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 061.00 | 1 247 498.00 | | 894 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 240.00 | 555 642.00 | | 750 240.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 5 027.00 | | 32 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 320.00 | 2 360 570.00 | | 2 219 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 421.00 | 2 672 993.00 | | 2 864 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 684.00 | 98 247.00 | 14 540.00 | 307 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 983.00 | 2 352.00 | | 30 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 701.00 | 95 895.00 | 14 540.00 | 276 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 823.00 | 22 449.00 | | 22 823.00 |
6T Sur comptes clients | 56 204.00 | 4 604.00 | | 56 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 204.00 | 4 604.00 | | 56 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 027.00 | 27 053.00 | | 79 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 690.00 | 206 690.00 | | 206 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 061.00 | 894 061.00 | | 894 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 241.00 | 750 241.00 | | 750 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 511.00 | 105 878.00 | 229 633.00 | 335 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703 125.00 | 1 703 125.00 | | 1 703 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 264.00 | 1 703 125.00 | 170 139.00 | 1 873 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 320.00 | 1 989 687.00 | 229 633.00 | 2 219 320.00 |