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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 487.00 | 25 512.00 | 5 975.00 | 31 487.00 |
AN Terrains | 2 212.00 | 38.00 | 2 174.00 | 2 212.00 |
AP Constructions | 175 252.00 | 53 982.00 | 121 270.00 | 175 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 988.00 | 71 242.00 | 76 746.00 | 147 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 137.00 | 80 350.00 | 182 787.00 | 263 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BF Prêts | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 786.00 | 231 125.00 | 573 661.00 | 804 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
BN En cours de production de biens | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 917.00 | 55 854.00 | 778 062.00 | 833 917.00 |
BZ Autres créances | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
CF Disponibilités | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 375.00 | 55 854.00 | 1 782 521.00 | 1 838 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 162.00 | 286 980.00 | 2 356 182.00 | 2 643 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 025.00 | | | 642 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 930.00 | | | -188 930.00 |
DL TOTAL (I) | 563 095.00 | | | 563 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 239.00 | | | 214 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 613.00 | | | 1 099 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 745.00 | | | 434 745.00 |
EA Autres dettes | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 087.00 | | | 1 793 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 182.00 | | | 2 356 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 900.00 | | | 1 619 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 957.00 | | 263 099.00 | 548 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 804 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 589 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 080.00 | | 260 281.00 | 336 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 390.00 | | 2 818.00 | 181 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 944.00 | 57 202.00 | 3 021.00 | 176 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | 5 488.00 | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 920.00 | 51 714.00 | 3 021.00 | 156 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 613.00 | 1 099 613.00 | | 1 099 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 056.00 | 217 056.00 | | 217 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
UX Autres créances clients | 776 191.00 | | | 776 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VB T. V. A. | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 524.00 | 39 337.00 | 173 187.00 | 212 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 685.00 | | | 179 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 310.00 | 1 282 102.00 | 184 208.00 | 1 466 310.00 |
VW T.V.A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 087.00 | 1 619 900.00 | 173 187.00 | 1 793 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
ST Autres comptes | 1 234 300.00 | | | 1 234 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 554.00 | | | 275 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 216 651.00 | | | 3 216 651.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 545 604.00 | | | 545 604.00 |
YT Sous‐traitance | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 100.00 | | | 819 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 822.00 | | | 685 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 078.00 | | | 2 226 078.00 |