| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
AP Constructions | 333 888.00 | 182 800.00 | 151 088.00 | 333 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 15 216.00 | 98.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 46 309.00 | 7 173.00 | 53 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 707.00 | 288 624.00 | 168 083.00 | 456 707.00 |
BT Marchandises | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 975.00 | 399.00 | 1 044 576.00 | 1 044 975.00 |
BZ Autres créances | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 870.00 | 399.00 | 1 212 471.00 | 1 212 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 577.00 | 289 023.00 | 1 380 554.00 | 1 669 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 28 604.00 | 7 772.00 | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 396.00 | 70 778.00 | | 127 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 56 618.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 187 867.00 | 160 396.00 | | 187 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 899.00 | 147.00 | | 19 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 306.00 | 54 316.00 | | 54 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 234.00 | 369 744.00 | | 552 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 519.00 | 163 351.00 | | 153 519.00 |
EA Autres dettes | 412 728.00 | 424 538.00 | | 412 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 686.00 | 1 016 796.00 | | 1 192 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 554.00 | 1 177 192.00 | | 1 380 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 686.00 | 1 016 796.00 | | 1 192 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 855 546.00 | | 2 855 546.00 | 2 855 546.00 |
FG Production vendue services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 576.00 | | 2 861 576.00 | 2 861 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 2 636.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 2 636.00 | | 2 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 499.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 499.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 2 136.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 10 714.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 850.00 | 2 412 614.00 | | 2 865 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 379.00 | 2 355 997.00 | | 2 838 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 56 618.00 | | 27 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 538.00 | 14 164.00 | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 241.00 | | 2 466.00 | 454 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 243.00 | | 2 440.00 | 400 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 26.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 441.00 | 38 183.00 | | 250 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 871.00 | 6 733.00 | | 21 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | 889.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 763.00 | 30 561.00 | | 213 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 234.00 | 552 234.00 | | 552 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 728.00 | 412 728.00 | | 412 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 498.00 | | | 1 044 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 322.00 | 1 109 322.00 | | 1 109 322.00 |
VW T.V.A. | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 686.00 | 1 192 686.00 | | 1 192 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |