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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 17 936.00 | 969.00 | 18 905.00 |
AP Constructions | 334 605.00 | 255 804.00 | 78 801.00 | 334 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 614.00 | 15 398.00 | 217.00 | 15 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 578.00 | 51 206.00 | 2 373.00 | 53 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 775.00 | 375 615.00 | 107 160.00 | 482 775.00 |
BT Marchandises | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 265.00 | 18 282.00 | 765 983.00 | 784 265.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 069.00 | 18 282.00 | 1 082 787.00 | 1 101 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 844.00 | 393 897.00 | 1 189 947.00 | 1 583 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 35 271.00 | 1 105.00 | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 021.00 | 212 433.00 | | 118 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | -94 412.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 168 441.00 | 151 021.00 | | 168 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 114.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 929.00 | 430 984.00 | | 426 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 056.00 | 349 915.00 | | 381 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 377.00 | 167 891.00 | | 193 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | | 5 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 506.00 | 977 305.00 | | 1 021 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 947.00 | 1 128 326.00 | | 1 189 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 506.00 | 977 305.00 | | 1 021 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 114.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 412.00 | | 2 363.00 | 485 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 482 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 403 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 462.00 | | 2 336.00 | 406 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | 27.00 | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 801.00 | 29 813.00 | 5 000.00 | 350 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 049.00 | 2 222.00 | | 33 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | 1 070.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 886.00 | 26 522.00 | 5 000.00 | 300 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | 8 037.00 | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 245.00 | 8 037.00 | | 10 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 245.00 | 8 037.00 | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 056.00 | 381 056.00 | | 381 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 763 816.00 | 763 816.00 | | 763 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 426 929.00 | 426 929.00 | | 426 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 963.00 | 813 822.00 | 44 146.00 | 857 963.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 506.00 | 1 021 506.00 | | 1 021 506.00 |