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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
AP Constructions | 334 605.00 | 276 307.00 | 58 299.00 | 334 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 278.00 | 48 363.00 | 915.00 | 49 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 257.00 | 395 565.00 | 87 693.00 | 483 257.00 |
BN En cours de production de biens | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BT Marchandises | 114 404.00 | | 114 404.00 | 114 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 077.00 | 14 462.00 | 658 615.00 | 673 077.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 634.00 | 14 462.00 | 905 172.00 | 919 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 892.00 | 410 027.00 | 992 865.00 | 1 402 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 441.00 | 118 021.00 | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 671.00 | 17 420.00 | | -169 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229.00 | 168 441.00 | | -1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 105.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 619.00 | 426 929.00 | | 430 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 217.00 | 381 056.00 | | 292 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 315.00 | 193 377.00 | | 242 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 794.00 | 20 039.00 | | 24 794.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 094.00 | 1 021 506.00 | | 994 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 865.00 | 1 189 947.00 | | 992 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 094.00 | 1 021 506.00 | | 994 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 105.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 775.00 | | 4 782.00 | 482 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 483 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 399 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 798.00 | | | 403 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | 4 782.00 | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 615.00 | 24 250.00 | 4 300.00 | 375 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 271.00 | 1 105.00 | | 35 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 969.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 407.00 | 22 177.00 | 4 300.00 | 322 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 282.00 | 718.00 | 4 538.00 | 18 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 282.00 | 718.00 | 4 538.00 | 18 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 282.00 | 718.00 | 4 538.00 | 18 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
UX Autres créances clients | 657 212.00 | 657 212.00 | | 657 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
VB T. V. A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 780.00 | 708 436.00 | 44 344.00 | 752 780.00 |
VW T.V.A. | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 094.00 | 994 094.00 | | 994 094.00 |