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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 16 866.00 | 2 038.00 | 18 905.00 |
AP Constructions | 334 605.00 | 231 703.00 | 102 902.00 | 334 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 543.00 | 53 869.00 | 2 674.00 | 56 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 412.00 | 350 801.00 | 134 611.00 | 485 412.00 |
BT Marchandises | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 466.00 | 10 245.00 | 684 221.00 | 694 466.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 961.00 | 10 245.00 | 993 715.00 | 1 003 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 373.00 | 361 046.00 | 1 128 326.00 | 1 489 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 33 049.00 | 3 327.00 | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 433.00 | 154 867.00 | | 212 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 412.00 | 57 566.00 | | -94 412.00 |
DL TOTAL (I) | 151 021.00 | 245 433.00 | | 151 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 137.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 984.00 | 457 289.00 | | 430 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 915.00 | 349 756.00 | | 349 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 891.00 | 156 096.00 | | 167 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 9 502.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 305.00 | 992 818.00 | | 977 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 326.00 | 1 238 251.00 | | 1 128 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 305.00 | | | 977 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 386.00 | | 26.00 | 485 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 643.00 | | 26.00 | 23 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 707.00 | 30 094.00 | | 320 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 827.00 | 2 222.00 | | 30 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | 1 070.00 | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 084.00 | 26 802.00 | | 274 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 915.00 | 349 915.00 | | 349 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
UX Autres créances clients | 683 571.00 | 683 571.00 | | 683 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 430 984.00 | 430 984.00 | | 430 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 659.00 | 743 094.00 | 34 565.00 | 777 659.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 305.00 | 977 305.00 | | 977 305.00 |