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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 15 797.00 | 3 108.00 | 18 905.00 |
AP Constructions | 334 605.00 | 207 479.00 | 127 126.00 | 334 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 543.00 | 51 292.00 | 5 252.00 | 56 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 386.00 | 320 707.00 | 164 679.00 | 485 386.00 |
BT Marchandises | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 330.00 | 10 245.00 | 784 085.00 | 794 330.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 817.00 | 10 245.00 | 1 073 572.00 | 1 083 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 203.00 | 330 952.00 | 1 238 251.00 | 1 569 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 376.00 | 30 827.00 | 5 550.00 | 36 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 867.00 | 127 396.00 | | 154 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | 27 471.00 | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 245 433.00 | 187 867.00 | | 245 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 19 899.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 289.00 | 54 306.00 | | 457 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 756.00 | 552 234.00 | | 349 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 096.00 | 153 519.00 | | 156 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | | 412 728.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 818.00 | 1 192 686.00 | | 992 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 251.00 | 1 380 554.00 | | 1 238 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 192 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 707.00 | | 28 680.00 | 456 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 485 386.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | 3 209.00 | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 683.00 | | 3 779.00 | 402 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 21 692.00 | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 624.00 | 32 083.00 | | 288 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 604.00 | 2 222.00 | | 28 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 696.00 | 101.00 | | 15 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 324.00 | 29 760.00 | | 244 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 10 245.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 10 245.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 10 245.00 | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 245.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 756.00 | 349 756.00 | | 349 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 783 435.00 | | | 783 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 457 282.00 | 457 289.00 | | 457 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 506.00 | 850 506.00 | | 850 506.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 818.00 | 992 818.00 | | 992 818.00 |