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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 4 756.00 | 1 257.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 772.00 | 64 584.00 | 50 188.00 | 114 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 266.00 | 77 409.00 | 51 858.00 | 129 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 345.00 | 1 092.00 | 273 253.00 | 274 345.00 |
BZ Autres créances | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 179.00 | 1 092.00 | 614 087.00 | 615 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 445.00 | 78 501.00 | 665 945.00 | 744 445.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
DL TOTAL (I) | 301 726.00 | | | 301 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 219.00 | | | 364 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 945.00 | | | 665 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 559.00 | | 551 559.00 | 551 559.00 |
FG Production vendue services | 746 707.00 | | 746 707.00 | 746 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 868.00 | | | -13 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 037.00 | | | 1 308 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 957.00 | | | 1 268 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 302.00 | | 18 912.00 | 114 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 129 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 120 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | 18 897.00 | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 15.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 339.00 | 23 412.00 | 3 343.00 | 57 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 738.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 22 674.00 | 3 343.00 | 50 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 781.00 | 13 780.00 | 22 001.00 | 35 781.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 212.00 | 330 845.00 | 367.00 | 331 212.00 |
VW T.V.A. | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 219.00 | 342 219.00 | 22 001.00 | 364 219.00 |