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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 3 688.00 | 3 347.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 3 412.00 | 2 860.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 336.00 | 110 059.00 | 187 277.00 | 297 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 116.00 | 117 160.00 | 193 956.00 | 311 116.00 |
BN En cours de production de biens | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BT Marchandises | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 193.00 | | 686 193.00 | 686 193.00 |
BZ Autres créances | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CF Disponibilités | 507 639.00 | | 507 639.00 | 507 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 147.00 | | 1 338 147.00 | 1 338 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 263.00 | 117 160.00 | 1 532 103.00 | 1 649 263.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DL TOTAL (I) | 498 081.00 | | | 498 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 903.00 | | | 199 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 022.00 | | | 1 034 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 103.00 | | | 1 532 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 436.00 | | | 899 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 431.00 | | 59 726.00 | 327 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 041.00 | 311 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 025.00 | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 016.00 | 303 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 898.00 | | 59 726.00 | 311 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 970.00 | 39 894.00 | 73 704.00 | 150 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 1 123.00 | 8 025.00 | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 380.00 | 38 771.00 | 65 679.00 | 140 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 449.00 | 315 449.00 | | 315 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 686 193.00 | 686 193.00 | | 686 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 648.00 | 384 061.00 | 106 586.00 | 518 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 072.00 | 731 705.00 | 367.00 | 732 072.00 |
VW T.V.A. | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 022.00 | 899 436.00 | 106 586.00 | 1 034 022.00 |