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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 6 039.00 | 1 381.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 921.00 | 100 712.00 | 154 208.00 | 254 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 367.00 | 117 320.00 | 156 047.00 | 273 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 914.00 | | 566 914.00 | 566 914.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CF Disponibilités | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 309.00 | | 697 309.00 | 697 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 676.00 | 117 320.00 | 853 356.00 | 970 676.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
DL TOTAL (I) | 443 467.00 | | | 443 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 356.00 | | | 853 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 538.00 | | | 336 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 435.00 | | 32 449.00 | 262 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 517.00 | 273 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 517.00 | 262 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 409.00 | | 32 449.00 | 251 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 013.00 | 27 816.00 | 13 509.00 | 103 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 582.00 | 1 986.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 431.00 | 25 830.00 | 13 509.00 | 94 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 566 914.00 | 566 914.00 | | 566 914.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 835.00 | 27 484.00 | 68 158.00 | 100 835.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 640.00 | 609 272.00 | 367.00 | 609 640.00 |
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 889.00 | 336 538.00 | 68 158.00 | 409 889.00 |