| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 4 811.00 | 2 224.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 4 466.00 | 3 488.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 106.00 | 149 993.00 | 174 112.00 | 324 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 258.00 | 159 270.00 | 180 988.00 | 340 258.00 |
BT Marchandises | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 037.00 | 7 954.00 | 629 083.00 | 637 037.00 |
BZ Autres créances | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 542.00 | 7 954.00 | 1 084 587.00 | 1 092 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 800.00 | 167 225.00 | 1 265 575.00 | 1 432 800.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 581.00 | | | 492 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DL TOTAL (I) | 548 071.00 | | | 548 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
EA Autres dettes | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 504.00 | | | 717 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 575.00 | | | 1 265 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 613.00 | | | 657 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 116.00 | | 29 142.00 | 311 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 608.00 | | 28 451.00 | 303 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 691.00 | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 160.00 | 42 111.00 | | 117 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 1 123.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 472.00 | 40 988.00 | | 113 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 627 524.00 | 627 524.00 | | 627 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 750.00 | 142 859.00 | 59 891.00 | 202 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 073.00 | | | 338 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 969.00 | 829 911.00 | 1 058.00 | 830 969.00 |
VW T.V.A. | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 504.00 | 657 613.00 | 59 891.00 | 717 504.00 |