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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 10 590.00 | 4 470.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 6 391.00 | 1 029.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 478.00 | 133 989.00 | 170 489.00 | 304 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 431.00 | 150 970.00 | 176 461.00 | 327 431.00 |
BN En cours de production de biens | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BT Marchandises | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 479.00 | | 635 479.00 | 635 479.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 767.00 | | 773 767.00 | 773 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 198.00 | 150 970.00 | 950 227.00 | 1 101 198.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 470 049.00 | | | 470 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 207.00 | | | 115 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 179.00 | | | 480 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 227.00 | | | 950 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 884.00 | | | 398 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 609.00 | | 1 251 609.00 | 1 251 609.00 |
FG Production vendue services | 1 008 447.00 | | 1 008 447.00 | 1 008 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 055.00 | | 2 260 055.00 | 2 260 055.00 |
FM Production stockée | | | 31 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 586.00 | | | 2 323 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 004.00 | | | 2 297 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 367.00 | | 54 064.00 | 273 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | 4 492.00 | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 341.00 | | 49 557.00 | 262 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 15.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 320.00 | 33 650.00 | | 117 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 22.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 751.00 | 33 628.00 | | 106 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 997.00 | 190 997.00 | | 190 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 635 479.00 | 635 479.00 | | 635 479.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 207.00 | 33 912.00 | 81 295.00 | 115 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 351.00 | 672 983.00 | 367.00 | 673 351.00 |
VW T.V.A. | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 179.00 | 398 884.00 | 81 295.00 | 480 179.00 |