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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 13 896.00 | 8 676.00 | 22 572.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 653.00 | 404 509.00 | 355 144.00 | 759 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 921.00 | 111 286.00 | 120 635.00 | 231 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 050.00 | 56 694.00 | 356.00 | 57 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 655.00 | 763 212.00 | 525 443.00 | 1 288 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BN En cours de production de biens | 380 968.00 | | 380 968.00 | 380 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 417.00 | 32 097.00 | 328 320.00 | 360 417.00 |
BZ Autres créances | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 870 614.00 | 32 097.00 | 838 517.00 | 870 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 270.00 | 795 309.00 | 1 363 960.00 | 2 159 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 188.00 | 176 828.00 | 6 360.00 | 183 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 747.00 | 5 368.00 | | 12 747.00 |
DG Autres réserves | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DH Report à nouveau | | -19 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 617.00 | 68 314.00 | | 23 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 933.00 | 14 951.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 215 287.00 | 196 688.00 | | 215 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 326.00 | 809 169.00 | | 697 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 87 191.00 | | 95 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 833.00 | 204 843.00 | | 340 833.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 674.00 | 1 101 203.00 | | 1 148 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960.00 | 1 319 766.00 | | 1 363 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 738.00 | | 1 013 738.00 | 1 013 738.00 |
FM Production stockée | | | 75 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 660.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 893.00 | 32 751.00 | | 26 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 56 848.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | -24 097.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 231.00 | 1 034 828.00 | | 1 211 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 614.00 | 966 514.00 | | 1 187 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 617.00 | 68 314.00 | | 23 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 162.00 | | 108 493.00 | 1 180 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | 5 850.00 | 16 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 730.00 | | 91 845.00 | 899 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 522.00 | | 10 799.00 | 60 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 814.00 | 121 705.00 | | 584 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 408.00 | 4 420.00 | | 172 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 4 000.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 510.00 | 113 285.00 | | 402 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 417.00 | | | 360 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 193.00 | 200 193.00 | | 200 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 133.00 | 89 255.00 | 392 978.00 | 497 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 307.00 | 398 342.00 | 68 965.00 | 467 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 674.00 | 740 796.00 | 392 978.00 | 1 148 674.00 |