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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199.00 | 39 528.00 | 4 671.00 | 44 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 47 231.00 | 19 107.00 | 66 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 702.00 | 89 759.00 | 123 943.00 | 213 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BT Marchandises | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CF Disponibilités | 285 728.00 | | 285 728.00 | 285 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 367.00 | | 424 367.00 | 424 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 070.00 | 89 759.00 | 548 310.00 | 638 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 196 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 192.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 151.00 | 114 956.00 | | 92 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 821.00 | 15 035.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 427 121.00 | 337 184.00 | | 427 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 27 558.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 57 254.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | 68 238.00 | | 57 722.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 190.00 | 153 175.00 | | 121 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 311.00 | 490 358.00 | | 548 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 190.00 | 153 175.00 | | 121 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 451.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 3 014.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 249.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 2 765.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 43 419.00 | | 32 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 151.00 | 114 956.00 | | 92 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 905.00 | 6 854.00 | | 82 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 6 854.00 | | 79 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 626.00 | 106 461.00 | 165.00 | 106 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |