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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 662.00 | 34 602.00 | 8 059.00 | 42 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 767.00 | 56 607.00 | 5 160.00 | 61 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 595.00 | 94 209.00 | 113 385.00 | 207 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BT Marchandises | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 293 234.00 | | 293 234.00 | 293 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 402.00 | | 420 402.00 | 420 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 998.00 | 94 209.00 | 533 788.00 | 627 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 362.00 | 19 883.00 | | -4 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 688.00 | -24 246.00 | | 27 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 3 964.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 450 076.00 | 424 601.00 | | 450 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 51 140.00 | | 48 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 756.00 | 35 306.00 | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 711.00 | 89 910.00 | | 83 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 788.00 | 514 512.00 | | 533 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -292 706.00 | -292 706.00 | | -292 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 353.00 | 73 188.00 | 164.00 | 73 353.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -208 994.00 | -208 994.00 | | -208 994.00 |