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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 662.00 | 39 278.00 | 3 383.00 | 42 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 745.00 | 57 093.00 | 8 651.00 | 65 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 573.00 | 99 372.00 | 112 200.00 | 211 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 360 391.00 | | 360 391.00 | 360 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 733.00 | | 443 733.00 | 443 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 306.00 | 99 372.00 | 555 933.00 | 655 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 325.00 | -4 362.00 | | 23 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | 27 688.00 | | 22 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 909.00 | 450 076.00 | | 470 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 48 954.00 | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | 34 756.00 | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 024.00 | 83 711.00 | | 85 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 933.00 | 533 788.00 | | 555 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 595.00 | | 3 977.00 | 207 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 430.00 | | 3 977.00 | 104 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -360 202.00 | -360 202.00 | | -360 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 766.00 | 46 601.00 | 164.00 | 46 766.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -214 249.00 | -214 249.00 | | -214 249.00 |