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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 298.00 | 41 424.00 | 5 873.00 | 47 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 50 595.00 | 15 742.00 | 66 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 801.00 | 95 020.00 | 121 781.00 | 216 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BT Marchandises | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CF Disponibilités | 310 260.00 | | 310 260.00 | 310 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 062.00 | | 454 062.00 | 454 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 864.00 | 95 020.00 | 575 843.00 | 670 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 311 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 149.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 92 151.00 | | 11 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 606.00 | 12 821.00 | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 435 945.00 | 427 121.00 | | 435 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 3 418.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 005.00 | 60 050.00 | | 82 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 364.00 | 57 722.00 | | 56 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 897.00 | 121 190.00 | | 139 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 843.00 | 548 311.00 | | 575 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 897.00 | 121 190.00 | | 139 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 759.00 | 5 261.00 | | 89 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | 5 261.00 | | 86 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VP Divers | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 422.00 | 115 257.00 | 165.00 | 115 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |