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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 799.00 | |
BT Marchandises | | | 29 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 527 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | 311 000.00 | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 92 300.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220.00 | 11 039.00 | | 6 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 393.00 | 10 607.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 439 952.00 | 435 946.00 | | 439 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 1 528.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 82 006.00 | | 35 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 56 364.00 | | 42 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 833.00 | 139 898.00 | | 87 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 785.00 | 575 844.00 | | 527 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 802.00 | | 22 224.00 | 216 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 215 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 056.00 | 112 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 637.00 | | 22 224.00 | 113 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 016.00 | 6 158.00 | 23 056.00 | 95 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 016.00 | 6 158.00 | 23 056.00 | 92 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 286.00 | 66 121.00 | 165.00 | 66 286.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |