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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 279 616.00 | 79 925.00 | 199 691.00 | 279 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 10 970.00 | 20 659.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 651.00 | 189 682.00 | 193 969.00 | 383 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 047.00 | 286 218.00 | 2 916 829.00 | 3 203 047.00 |
BT Marchandises | 492 659.00 | | 492 659.00 | 492 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
BZ Autres créances | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
CF Disponibilités | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 563.00 | | 733 563.00 | 733 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 610.00 | 286 218.00 | 3 650 392.00 | 3 936 610.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 200 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 778.00 | 828 713.00 | | 973 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 721.00 | 145 064.00 | | 122 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 997.00 | 1 193 778.00 | | 1 290 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 683.00 | 1 791 776.00 | | 1 840 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 4 992.00 | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 712.00 | 313 693.00 | | 329 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 105 239.00 | | 87 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 404.00 | 32 133.00 | | 22 404.00 |
EA Autres dettes | 56 528.00 | 73 715.00 | | 56 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 395.00 | 2 321 548.00 | | 2 359 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 392.00 | 3 515 326.00 | | 3 650 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 800.00 | 689 000.00 | | 706 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 257.00 | | 247 805.00 | 2 955 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 203 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 641.00 | | 210 000.00 | 2 285 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 845.00 | | 35 050.00 | 659 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 2 755.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 002.00 | 81 216.00 | | 205 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 361.00 | 81 216.00 | | 199 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 712.00 | 329 712.00 | | 329 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 309.00 | 187 714.00 | 783 045.00 | 1 840 309.00 |
VI Groupe et associés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 912.00 | | | 224 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 669.00 | 185 914.00 | 9 755.00 | 195 669.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 395.00 | 706 800.00 | 783 045.00 | 2 359 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 451.00 | 14 079.00 | | 42 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 754.00 | 25 756.00 | | 45 754.00 |
ST Autres comptes | 89 507.00 | 85 829.00 | | 89 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 941.00 | 148 026.00 | | 157 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | 84.00 | | 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 700.00 | 8 004.00 | | 10 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 151.00 | 22 083.00 | | 53 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 992.00 | 183 764.00 | | 216 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 607.00 | 178 188.00 | | 196 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 928.00 | 259 695.00 | | 293 928.00 |