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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 6 585.00 | 51.00 | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 279 616.00 | 187 153.00 | 92 462.00 | 279 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 485.00 | 79 473.00 | 57 012.00 | 136 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 857.00 | 309 144.00 | 116 713.00 | 425 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 104.00 | 582 356.00 | 2 768 748.00 | 3 351 104.00 |
BT Marchandises | 436 066.00 | | 436 066.00 | 436 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 257.00 | 12 267.00 | 169 990.00 | 182 257.00 |
BZ Autres créances | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CF Disponibilités | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 022.00 | 12 267.00 | 781 755.00 | 794 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 126.00 | 594 623.00 | 3 550 503.00 | 4 145 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 1 005 486.00 | 987 228.00 | | 1 005 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 576.00 | 138 260.00 | | 135 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 810.00 | 1 270 237.00 | | 1 285 810.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 248.00 | 1 796 841.00 | | 1 722 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 182.00 | 11 714.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 867.00 | 377 253.00 | | 344 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 477.00 | 106 382.00 | | 102 477.00 |
EA Autres dettes | 37 920.00 | 138.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 693.00 | 2 292 327.00 | | 2 227 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 503.00 | 3 562 564.00 | | 3 550 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 730.00 | 798 215.00 | | 670 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 950.00 | | 3 823 950.00 | 3 823 950.00 |
FG Production vendue services | 691 616.00 | | 691 616.00 | 691 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 566.00 | | 4 515 566.00 | 4 515 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 619.00 | 21 995.00 | | 29 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 820.00 | 72 330.00 | | 38 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 970.00 | 180.00 | | 50 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 944.00 | 180.00 | | 107 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 444.00 | -180.00 | | -100 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 47 368.00 | | 46 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 300.00 | 4 566 718.00 | | 4 563 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 723.00 | 4 428 457.00 | | 4 427 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 576.00 | 138 260.00 | | 135 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 739.00 | | 20 566.00 | 3 372 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 3 351 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 841 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 636.00 | | | 2 496 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 592.00 | | 20 566.00 | 863 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 543.00 | 84 041.00 | 22 227.00 | 520 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 332.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 289.00 | 83 709.00 | 22 227.00 | 514 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 267.00 | 37 000.00 | | 12 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VB T. V. A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 140.00 | 242 140.00 | | 242 140.00 |