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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 6 254.00 | 383.00 | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 279 616.00 | 160 346.00 | 119 269.00 | 279 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 485.00 | 58 721.00 | 77 764.00 | 136 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 992.00 | 295 222.00 | 144 770.00 | 439 992.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 739.00 | 520 543.00 | 2 852 196.00 | 3 372 739.00 |
BT Marchandises | 420 874.00 | | 420 874.00 | 420 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 784.00 | 12 267.00 | 159 517.00 | 171 784.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CF Disponibilités | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 635.00 | 12 267.00 | 710 368.00 | 722 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 374.00 | 532 810.00 | 3 562 564.00 | 4 095 374.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 987 228.00 | 808 378.00 | | 987 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 260.00 | 224 751.00 | | 138 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 237.00 | 1 177 876.00 | | 1 270 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 841.00 | 1 962 217.00 | | 1 796 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 34 371.00 | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 253.00 | 332 218.00 | | 377 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | 89 705.00 | | 106 382.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 327.00 | 2 418 648.00 | | 2 292 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 564.00 | 3 596 525.00 | | 3 562 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 215.00 | 708 894.00 | | 798 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 624.00 | | 61 115.00 | 3 311 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 636.00 | | | 2 496 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 477.00 | | 61 115.00 | 802 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 670.00 | 86 873.00 | | 433 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 332.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 748.00 | 86 541.00 | | 427 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 771.00 | 1 770.00 | | 84 771.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 267.00 | | |