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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 279 616.00 | 213 961.00 | 65 655.00 | 279 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 758.00 | 105 946.00 | 71 813.00 | 177 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 322.00 | 341 011.00 | 103 312.00 | 444 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 843.00 | 667 553.00 | 2 743 290.00 | 3 410 843.00 |
BT Marchandises | 450 164.00 | | 450 164.00 | 450 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 401.00 | 12 267.00 | 149 134.00 | 161 401.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 159.00 | 12 267.00 | 825 892.00 | 838 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 002.00 | 679 820.00 | 3 569 182.00 | 4 249 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 929 412.00 | 1 005 486.00 | | 929 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 964.00 | 135 576.00 | | 221 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 124.00 | 1 285 810.00 | | 1 296 124.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 123.00 | 1 722 248.00 | | 1 590 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 085.00 | 20 182.00 | | 91 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 147.00 | 344 867.00 | | 407 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 102 477.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 37 920.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 058.00 | 2 227 693.00 | | 2 236 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 182.00 | 3 550 503.00 | | 3 569 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 722.00 | 670 730.00 | | 817 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 104.00 | | 67 873.00 | 3 351 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 3 410 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | 901 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 636.00 | | | 2 496 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 958.00 | | 67 873.00 | 841 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 356.00 | 86 760.00 | 1 563.00 | 582 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 51.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 771.00 | 86 709.00 | 1 563.00 | 575 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 267.00 | | | 49 267.00 |