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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 5 922.00 | 714.00 | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 279 616.00 | 133 539.00 | 146 076.00 | 279 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 585.00 | 34 774.00 | 66 811.00 | 101 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 277.00 | 259 434.00 | 161 842.00 | 421 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 624.00 | 433 670.00 | 2 877 954.00 | 3 311 624.00 |
BT Marchandises | 447 163.00 | | 447 163.00 | 447 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 118.00 | | 166 118.00 | 166 118.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 571.00 | | 718 571.00 | 718 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 194.00 | 433 670.00 | 3 596 525.00 | 4 030 194.00 |
CU Autres participations | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 808 378.00 | 681 249.00 | | 808 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 751.00 | 174 304.00 | | 224 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 876.00 | 1 000 301.00 | | 1 177 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 217.00 | 2 208 942.00 | | 1 962 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 371.00 | 3 150.00 | | 34 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 218.00 | 377 538.00 | | 332 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 97 810.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 67 100.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 648.00 | 2 754 541.00 | | 2 418 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 525.00 | 3 754 842.00 | | 3 596 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 894.00 | 793 215.00 | | 708 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 986.00 | | 49 638.00 | 3 261 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 641.00 | | 995.00 | 2 495 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 834.00 | | 48 643.00 | 753 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 845.00 | 74 825.00 | | 358 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 281.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 203.00 | 74 544.00 | | 353 203.00 |