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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 6 038.00 | 1 330.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 105 424.00 | 30 200.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 563.00 | 206 566.00 | 158 998.00 | 365 563.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 555.00 | 318 027.00 | 594 528.00 | 912 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 477.00 | 318 027.00 | 699 450.00 | 1 017 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 890.00 | -314 267.00 | | -311 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | 2 377.00 | | 74 082.00 |
DL TOTAL (I) | -232 808.00 | -306 890.00 | | -232 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 437.00 | 80 463.00 | | 61 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 195.00 | 834 672.00 | | 765 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 68 842.00 | | 36 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 222.00 | 53 900.00 | | 41 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 4 399.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 10 144.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 258.00 | 1 052 419.00 | | 932 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 450.00 | 745 529.00 | | 699 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | -1 528.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 067.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 504.00 | 625 617.00 | | 679 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 422.00 | 623 240.00 | | 605 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | 2 377.00 | | 74 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 710.00 | | | 899 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 092.00 | | | 489 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 915.00 | 54 148.00 | 36.00 | 263 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 1 900.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 777.00 | 52 248.00 | 36.00 | 259 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 798.00 | 785 798.00 | | 785 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 360.00 | 21 953.00 | 39 407.00 | 61 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 22 721.00 | 4 000.00 | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 258.00 | 892 851.00 | 39 407.00 | 932 258.00 |