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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 337.00 | 136 832.00 | 4 505.00 | 141 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 799.00 | 350 464.00 | 19 334.00 | 369 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 505.00 | 494 665.00 | 432 840.00 | 927 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 624 608.00 | 300 000.00 | 324 608.00 | 624 608.00 |
CF Disponibilités | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 709.00 | 300 000.00 | 421 709.00 | 721 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 214.00 | 794 665.00 | 854 549.00 | 1 649 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 509.00 | | | 607 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DH Report à nouveau | -312 496.00 | | | -312 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 866.00 | -312 496.00 | | 36 866.00 |
DL TOTAL (I) | -190 951.00 | -227 818.00 | | -190 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 027.00 | 598 571.00 | | 556 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 716.00 | 431 352.00 | | 400 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 19 258.00 | | 35 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 257.00 | 24 189.00 | | 53 257.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 676.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 501.00 | 1 074 048.00 | | 1 045 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 549.00 | 846 230.00 | | 854 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
FG Production vendue services | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 372.00 | | 356 372.00 | 356 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 713.00 | 289 415.00 | | 449 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 846.00 | 601 911.00 | | 412 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 866.00 | -312 495.00 | | 36 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 847.00 | | 3 658.00 | 923 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 479.00 | | 3 658.00 | 507 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 180.00 | 21 485.00 | | 473 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 811.00 | 21 485.00 | | 465 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 973.00 | 106 839.00 | 431 016.00 | 555 973.00 |
VI Groupe et associés | 400 716.00 | 400 716.00 | | 400 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 529.00 | 9 019.00 | 607 509.00 | 616 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 479.00 | 21 969.00 | 607 509.00 | 629 479.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 501.00 | 596 366.00 | 431 016.00 | 1 045 501.00 |