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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 131 064.00 | 4 559.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 799.00 | 274 268.00 | 95 531.00 | 369 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 791.00 | 412 701.00 | 509 090.00 | 921 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BT Marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 428 877.00 | | 428 877.00 | 428 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 838.00 | | 481 838.00 | 481 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 629.00 | 412 701.00 | 990 928.00 | 1 403 629.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 5 000.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -5 936.00 | -237 808.00 | | -5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961.00 | 74 433.00 | | 89 961.00 |
DL TOTAL (I) | 95 175.00 | -158 376.00 | | 95 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 915.00 | 39 468.00 | | 424 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 464.00 | 619 857.00 | | 362 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 54 999.00 | | 57 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 453.00 | 52 453.00 | | 46 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 732.00 | | |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 24 937.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 752.00 | 795 446.00 | | 895 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 928.00 | 637 070.00 | | 990 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 590.00 | | | 468 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 225.00 | 711 145.00 | | 744 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 265.00 | 636 712.00 | | 654 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 961.00 | 74 433.00 | | 89 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 665.00 | | 6 126.00 | 915 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 297.00 | | 1 126.00 | 504 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 469.00 | 44 232.00 | | 368 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 4.00 | | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 105.00 | 44 228.00 | | 361 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 840.00 | 66 883.00 | 241 377.00 | 424 840.00 |
VI Groupe et associés | 362 464.00 | 362 464.00 | | 362 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 889.00 | 34 889.00 | 4 000.00 | 38 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 752.00 | 537 795.00 | 241 377.00 | 895 752.00 |