| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 680.00 | 134 603.00 | 3 077.00 | 137 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 799.00 | 331 209.00 | 38 590.00 | 369 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 847.00 | 473 180.00 | 450 667.00 | 923 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 665 881.00 | 300 000.00 | 365 881.00 | 665 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 563.00 | 300 000.00 | 395 563.00 | 695 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 411.00 | 773 180.00 | 846 230.00 | 1 619 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 72 413.00 | 10.00 | | 72 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 496.00 | 72 403.00 | | -312 496.00 |
DL TOTAL (I) | -227 818.00 | 84 678.00 | | -227 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 572.00 | 443 718.00 | | 598 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 352.00 | 468 590.00 | | 431 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 63 713.00 | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 40 443.00 | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 24 428.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 049.00 | 1 040 892.00 | | 1 074 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 230.00 | 1 125 570.00 | | 846 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 352.00 | | | 431 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 416.00 | 741 894.00 | | 289 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 912.00 | 669 491.00 | | 601 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 496.00 | 72 403.00 | | -312 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 847.00 | | | 923 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 479.00 | | | 507 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 494.00 | 27 686.00 | | 445 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 126.00 | 27 686.00 | | 438 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 665 881.00 | 665 881.00 | | 665 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 523.00 | 242 417.00 | 294 841.00 | 598 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 554.00 | 666 554.00 | 4 000.00 | 670 554.00 |