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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 364.00 | 4.00 | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 623.00 | 119 652.00 | 15 971.00 | 135 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 673.00 | 241 453.00 | 127 220.00 | 368 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 665.00 | 368 469.00 | 547 196.00 | 915 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 540.00 | 368 469.00 | 637 071.00 | 1 005 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 808.00 | -311 890.00 | | -237 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 433.00 | 74 082.00 | | 74 433.00 |
DL TOTAL (I) | -158 376.00 | -232 808.00 | | -158 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 468.00 | 61 437.00 | | 39 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 857.00 | 765 195.00 | | 619 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 36 746.00 | | 54 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 41 222.00 | | 52 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 6 186.00 | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 24 937.00 | 21 472.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 446.00 | 932 258.00 | | 795 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 070.00 | 699 450.00 | | 637 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 338 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | 3 631.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 145.00 | 679 504.00 | | 711 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 712.00 | 605 422.00 | | 636 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 433.00 | 74 082.00 | | 74 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 555.00 | | | 912 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 187.00 | | | 501 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 027.00 | 50 442.00 | | 318 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 1 326.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 989.00 | 49 116.00 | | 311 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 794.00 | 644 794.00 | | 644 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 407.00 | 14 679.00 | 24 728.00 | 39 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VP Divers | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 943.00 | 18 943.00 | 4 000.00 | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 446.00 | 770 718.00 | 24 728.00 | 795 446.00 |