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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 618.00 | 69 814.00 | 25 804.00 | 95 618.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 5 692.00 | 5 989.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 868.00 | 143 827.00 | 199 041.00 | 342 868.00 |
BF Prêts | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 909.00 | 219 333.00 | 241 576.00 | 460 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 575.00 | 2 216.00 | 661 359.00 | 663 575.00 |
BZ Autres créances | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
CF Disponibilités | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 496.00 | 2 216.00 | 949 280.00 | 951 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406.00 | 221 549.00 | 1 190 856.00 | 1 412 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 623.00 | 53 408.00 | | 124 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325.00 | 71 215.00 | | 91 325.00 |
DL TOTAL (I) | 314 948.00 | 223 623.00 | | 314 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 91.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593.00 | 86 889.00 | | 128 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882.00 | 381 282.00 | | 444 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 104.00 | 207 318.00 | | 301 104.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 522.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 909.00 | 676 101.00 | | 875 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856.00 | 899 724.00 | | 1 190 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 458.00 | | 3 191 458.00 | 3 191 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 458.00 | | 3 191 458.00 | 3 191 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 708.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 75 341.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163.00 | 1 267.00 | | 15 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163.00 | 1 267.00 | | 15 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | 74 074.00 | | -6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206.00 | 2 474 026.00 | | 3 258 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881.00 | 2 402 811.00 | | 3 166 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 325.00 | 71 215.00 | | 91 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 870.00 | | 125 040.00 | 344 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 460 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | 354 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 829.00 | | 25 789.00 | 79 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 041.00 | | 98 508.00 | 265 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647.00 | 67 687.00 | 9 001.00 | 160 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490.00 | 17 324.00 | | 52 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157.00 | 50 363.00 | 9 001.00 | 108 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 364.00 | 1 211.00 | 26 359.00 | 27 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 364.00 | 1 211.00 | 26 359.00 | 27 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 364.00 | 1 211.00 | 26 359.00 | 27 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 882.00 | 444 882.00 | | 444 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UP Prêts | 743.00 | | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 663 575.00 | | | 663 575.00 |
VB T. V. A. | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593.00 | 87 450.00 | 41 144.00 | 128 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VP Divers | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944.00 | 807 201.00 | 743.00 | 807 944.00 |
VW T.V.A. | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909.00 | 834 639.00 | 41 269.00 | 875 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |