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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 684.00 | 96 003.00 | 4 681.00 | 100 684.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 855.00 | 9 167.00 | 8 688.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 133.00 | 205 579.00 | 188 554.00 | 394 133.00 |
BF Prêts | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 594.00 | 310 749.00 | 218 844.00 | 529 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 686.00 | 15 813.00 | 755 873.00 | 771 686.00 |
BZ Autres créances | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
CF Disponibilités | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 046.00 | 15 813.00 | 1 227 233.00 | 1 243 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 640.00 | 326 562.00 | 1 446 078.00 | 1 772 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 948.00 | 124 623.00 | | 65 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 890.00 | 91 325.00 | | 95 890.00 |
DL TOTAL (I) | 260 837.00 | 314 948.00 | | 260 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 664.00 | 128 593.00 | | 139 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 595.00 | 444 882.00 | | 658 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 273.00 | 301 104.00 | | 373 273.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 1 204.00 | | 9 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 241.00 | 875 909.00 | | 1 185 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 078.00 | 1 190 856.00 | | 1 446 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 221.00 | | 4 235 221.00 | 4 235 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 221.00 | | 4 235 221.00 | 4 235 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 9 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 9 000.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 15 163.00 | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 15 163.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -6 163.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 2 475.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 978.00 | 3 258 206.00 | | 4 285 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 088.00 | 3 166 881.00 | | 4 190 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 890.00 | 91 325.00 | | 95 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 909.00 | | 71 759.00 | 460 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 529 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 411 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 618.00 | | 9 566.00 | 105 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 548.00 | | 60 515.00 | 354 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 1 678.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 333.00 | 94 491.00 | 3 075.00 | 219 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 814.00 | 26 189.00 | | 69 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 519.00 | 68 302.00 | 3 075.00 | 149 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 14 808.00 | 1 211.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 14 808.00 | 1 211.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 14 808.00 | 1 211.00 | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 595.00 | 658 595.00 | | 658 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UP Prêts | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 771 686.00 | | | 771 686.00 |
VB T. V. A. | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
VC Groupe et associés | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 664.00 | 35 356.00 | 94 256.00 | 139 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 429.00 | 1 001 008.00 | 2 421.00 | 1 003 429.00 |
VW T.V.A. | 155 008.00 | 155 008.00 | | 155 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 241.00 | 1 080 809.00 | 94 379.00 | 1 185 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |