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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 668.00 | 124 940.00 | 10 728.00 | 135 668.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 132.00 | 26 340.00 | 15 792.00 | 42 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 140.00 | 500 957.00 | 348 184.00 | 849 140.00 |
BF Prêts | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 808.00 | 652 236.00 | 418 571.00 | 1 070 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 287.00 | 28 340.00 | 2 070 947.00 | 2 099 287.00 |
BZ Autres créances | 398 719.00 | | 398 719.00 | 398 719.00 |
CF Disponibilités | 1 313 845.00 | | 1 313 845.00 | 1 313 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 924.00 | 28 340.00 | 3 792 584.00 | 3 820 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 731.00 | 680 576.00 | 4 211 155.00 | 4 891 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
DL TOTAL (I) | 273 455.00 | | | 273 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 994.00 | | | 355 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 088.00 | | | 684 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 416.00 | | | 2 044 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 891.00 | | | 840 891.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 700.00 | | | 3 937 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 155.00 | | | 4 211 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 013.00 | | | 3 711 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 178 546.00 | | 11 178 546.00 | 11 178 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 546.00 | | 11 178 546.00 | 11 178 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 309 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 738.00 | | | 11 342 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 283.00 | | | 11 219 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 439.00 | | 121 933.00 | 1 029 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 564.00 | 1 070 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 564.00 | 891 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 070.00 | | 22 543.00 | 138 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 480.00 | | 86 356.00 | 885 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 13 034.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 253.00 | 154 364.00 | 73 380.00 | 571 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 853.00 | 12 087.00 | | 112 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 400.00 | 142 276.00 | 73 380.00 | 458 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 416.00 | 2 044 416.00 | | 2 044 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 313.00 | 239 313.00 | | 239 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UP Prêts | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 287.00 | 2 099 287.00 | | 2 099 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 334 960.00 | 334 960.00 | | 334 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 994.00 | 132 199.00 | 211 667.00 | 355 994.00 |
VI Groupe et associés | 684 088.00 | 684 088.00 | | 684 088.00 |
VP Divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 001.00 | 2 507 079.00 | 18 922.00 | 2 526 001.00 |
VW T.V.A. | 372 058.00 | 372 058.00 | | 372 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 808.00 | 3 711 013.00 | 211 667.00 | 3 934 808.00 |