| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 070.00 | 102 036.00 | 26 035.00 | 128 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 13 609.00 | 8 421.00 | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 288.00 | 303 140.00 | 532 147.00 | 835 288.00 |
BF Prêts | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 276.00 | 418 784.00 | 582 491.00 | 1 001 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 503.00 | 16 898.00 | 1 214 605.00 | 1 231 503.00 |
BZ Autres créances | 409 425.00 | | 409 425.00 | 409 425.00 |
CF Disponibilités | 704 635.00 | | 704 635.00 | 704 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 746.00 | 16 898.00 | 2 337 848.00 | 2 354 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 022.00 | 435 682.00 | 2 920 340.00 | 3 356 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 999.00 | 65 948.00 | | 50 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | 95 890.00 | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 226 493.00 | 260 837.00 | | 226 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | 124.00 | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 962.00 | 139 664.00 | | 473 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 451.00 | 658 595.00 | | 1 719 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 217.00 | 373 273.00 | | 452 217.00 |
EA Autres dettes | 25 926.00 | 9 736.00 | | 25 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 693 846.00 | 1 185 241.00 | | 2 693 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 340.00 | 1 446 078.00 | | 2 920 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 807.00 | | | 2 339 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 071 183.00 | | 8 071 183.00 | 8 071 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 183.00 | | 8 071 183.00 | 8 071 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 3 850.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 208.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 4 058.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 772.00 | 6 782.00 | | 9 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 6 782.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -2 724.00 | | -3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 7 036.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 503.00 | 4 285 978.00 | | 8 167 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 009.00 | 4 190 088.00 | | 8 091 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 494.00 | 95 890.00 | | 76 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 594.00 | | 482 682.00 | 529 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 001 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 138 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 857 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 184.00 | | 27 386.00 | 115 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 989.00 | | 451 829.00 | 411 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 3 467.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 749.00 | 111 159.00 | 3 124.00 | 310 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 003.00 | 6 033.00 | | 96 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 746.00 | 105 126.00 | 3 124.00 | 214 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 813.00 | 15 694.00 | 14 608.00 | 15 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 813.00 | 15 694.00 | 14 608.00 | 15 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 813.00 | 15 694.00 | 14 608.00 | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 451.00 | 1 719 451.00 | | 1 719 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 103.00 | 110 103.00 | | 110 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UP Prêts | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 503.00 | 1 231 503.00 | | 1 231 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 275 166.00 | 275 166.00 | | 275 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 962.00 | 121 741.00 | 349 695.00 | 473 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 000.00 | 1 650 112.00 | 5 888.00 | 1 656 000.00 |
VW T.V.A. | 202 989.00 | 202 989.00 | | 202 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 027.00 | 2 339 807.00 | 349 695.00 | 2 692 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |