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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 070.00 | 112 853.00 | 15 218.00 | 128 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552.00 | 20 629.00 | 12 923.00 | 33 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 929.00 | 437 771.00 | 414 157.00 | 851 929.00 |
BF Prêts | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 439.00 | 571 253.00 | 458 186.00 | 1 029 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 637.00 | 43 321.00 | 1 807 316.00 | 1 850 637.00 |
BZ Autres créances | 446 837.00 | | 446 837.00 | 446 837.00 |
CF Disponibilités | 658 838.00 | | 658 838.00 | 658 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 752.00 | 43 321.00 | 2 923 431.00 | 2 966 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 191.00 | 614 574.00 | 3 381 616.00 | 3 996 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
DL TOTAL (I) | 230 942.00 | | | 230 942.00 |
DP Provisions pour risques | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 819.00 | | | 368 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 663.00 | | | 224 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 389.00 | | | 1 837 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 722.00 | | | 653 722.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 947.00 | | | 3 094 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 616.00 | | | 3 381 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 110.00 | | | 2 853 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 532 354.00 | | 11 532 354.00 | 11 532 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 532 354.00 | | 11 532 354.00 | 11 532 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 727.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 428 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 930.00 | | | -20 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 569 304.00 | | | 11 569 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 488 362.00 | | | 11 488 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 276.00 | | 36 558.00 | 1 001 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 395.00 | 1 029 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 885 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 317.00 | | 36 558.00 | 857 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 784.00 | 160 864.00 | 8 395.00 | 418 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 036.00 | 10 817.00 | | 102 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 749.00 | 150 046.00 | 8 395.00 | 316 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 898.00 | 37 275.00 | 10 852.00 | 16 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 898.00 | 37 275.00 | 10 852.00 | 16 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 898.00 | 93 002.00 | 10 852.00 | 16 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 389.00 | 1 837 389.00 | | 1 837 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UP Prêts | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 637.00 | 1 850 637.00 | | 1 850 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 329 641.00 | 329 641.00 | | 329 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 819.00 | 128 801.00 | 240 018.00 | 368 819.00 |
VI Groupe et associés | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 802.00 | 2 307 914.00 | 5 888.00 | 2 313 802.00 |
VW T.V.A. | 329 158.00 | 329 158.00 | | 329 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 128.00 | 2 853 110.00 | 240 018.00 | 3 093 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |