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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 22 575.00 | 983.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 22 827.00 | 11 437.00 | 34 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 006.00 | 46 516.00 | 12 490.00 | 59 006.00 |
BT Marchandises | 354 096.00 | | 354 096.00 | 354 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 740.00 | 6 360.00 | 403 380.00 | 409 740.00 |
BZ Autres créances | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CF Disponibilités | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 351.00 | 6 360.00 | 1 028 991.00 | 1 035 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 357.00 | 52 876.00 | 1 041 481.00 | 1 094 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 013.00 | 122 588.00 | | 172 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 743.00 | 49 425.00 | | 31 743.00 |
DL TOTAL (I) | 269 755.00 | 238 013.00 | | 269 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 990.00 | 68 036.00 | | 27 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 990.00 | 68 036.00 | | 27 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 707.00 | 133 436.00 | | 265 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 1 610.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 181.00 | 397 596.00 | | 420 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 76 063.00 | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 500.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 736.00 | 609 204.00 | | 743 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 481.00 | 915 253.00 | | 1 041 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 736.00 | 609 204.00 | | 743 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 363.00 | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 614.00 | | 1 231.00 | 67 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 839.00 | 59 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 57 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 430.00 | | 1 231.00 | 66 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 207.00 | 19 148.00 | 9 839.00 | 37 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 19 148.00 | 9 839.00 | 36 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 036.00 | 27 990.00 | 68 036.00 | 68 036.00 |
6T Sur comptes clients | 14 037.00 | | 7 677.00 | 14 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 037.00 | | 7 677.00 | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 073.00 | 27 990.00 | 75 713.00 | 82 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 990.00 | 75 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 181.00 | 420 181.00 | | 420 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 402 108.00 | | | 402 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 707.00 | 265 707.00 | | 265 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 089.00 | 454 232.00 | 9 857.00 | 464 089.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 736.00 | 743 736.00 | | 743 736.00 |