| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 222.00 | 22 632.00 | 29 590.00 | 52 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 379.00 | 22 491.00 | 46 888.00 | 69 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 107.00 | 45 123.00 | 86 984.00 | 132 107.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 804 946.00 | | 804 946.00 | 804 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 210.00 | 64 961.00 | 1 530 249.00 | 1 595 210.00 |
BZ Autres créances | 279 415.00 | | 279 415.00 | 279 415.00 |
CF Disponibilités | 506 263.00 | | 506 263.00 | 506 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 441.00 | 64 961.00 | 3 517 479.00 | 3 582 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 548.00 | 110 084.00 | 3 604 464.00 | 3 714 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 544 472.00 | 430 170.00 | | 544 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 395.00 | 315 303.00 | | 198 395.00 |
DL TOTAL (I) | 808 867.00 | 811 472.00 | | 808 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 023.00 | 802 594.00 | | 676 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 458.00 | 996 748.00 | | 1 582 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 880.00 | 228 970.00 | | 177 880.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 2 349.00 | | 9 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 621 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 707 797.00 | 2 651 907.00 | | 2 707 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 464.00 | 3 551 179.00 | | 3 604 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 357.00 | 1 927 684.00 | | 2 229 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 793.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 620.00 | 319 358.00 | 7 030 978.00 | 6 711 620.00 |
FD Production vendue biens | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
FG Production vendue services | 2 160 098.00 | | 2 160 098.00 | 2 160 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 384.00 | 319 358.00 | 9 191 742.00 | 8 872 384.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | 16 723.00 | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 256.00 | 5 000.00 | | 932 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 256.00 | 5 000.00 | | 932 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910 243.00 | | | 910 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 243.00 | 40.00 | | 910 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 013.00 | 4 960.00 | | 22 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 566.00 | 122 618.00 | | 65 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 474.00 | 8 311 946.00 | | 10 253 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 055 080.00 | 7 996 643.00 | | 10 055 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 395.00 | 315 303.00 | | 198 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911 904.00 | 460 190.00 | | 911 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 522.00 | | 966 306.00 | 92 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 720.00 | 132 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 720.00 | 121 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | | 955 870.00 | 92 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 358.00 | 20 242.00 | 16 477.00 | 41 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 358.00 | 20 242.00 | 16 477.00 | 41 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
6T Sur comptes clients | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 761.00 | | | 152 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 458.00 | 1 582 458.00 | | 1 582 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 256.00 | 1 517 256.00 | | 1 517 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
VB T. V. A. | 218 531.00 | 218 531.00 | | 218 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 963.00 | 196 524.00 | 478 439.00 | 674 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 184.00 | 1 879 230.00 | 77 954.00 | 1 957 184.00 |
VW T.V.A. | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 797.00 | 1 970 357.00 | 478 439.00 | 2 448 797.00 |