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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 445.00 | 92 761.00 | 116 684.00 | 209 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 7 731.00 | 17 457.00 | 25 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 817.00 | 101 605.00 | 134 211.00 | 235 817.00 |
BN En cours de production de biens | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BT Marchandises | 433 293.00 | | 433 293.00 | 433 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 150.00 | 8 982.00 | 1 479 168.00 | 1 488 150.00 |
BZ Autres créances | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CF Disponibilités | 180 260.00 | | 180 260.00 | 180 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 879.00 | 8 982.00 | 2 184 897.00 | 2 193 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 695.00 | 110 588.00 | 2 319 108.00 | 2 429 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 680.00 | 203 755.00 | | 252 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 783.00 | 48 925.00 | | 72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 391 463.00 | 318 680.00 | | 391 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 461.00 | 375 529.00 | | 535 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 3 368.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 170.00 | 49 990.00 | | 1 064 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 892 698.00 | | 138 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 672.00 | 378 603.00 | | 130 672.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 3 865.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 665.00 | 1 704 052.00 | | 1 871 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 108.00 | 2 078 712.00 | | 2 319 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 498.00 | 1 585 128.00 | | 1 575 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 510.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 793.00 | | 18 492.00 | 223 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 235 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 234 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 609.00 | | 18 492.00 | 222 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 811.00 | 66 263.00 | 6 468.00 | 41 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 66 263.00 | 6 468.00 | 40 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 982.00 | | 50 000.00 | 58 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 962.00 | | 50 000.00 | 114 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 196.00 | 1 405 196.00 | | 1 405 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 345.00 | 138 178.00 | 296 168.00 | 434 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 857.00 | 1 540 857.00 | | 1 540 857.00 |
VW T.V.A. | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 495.00 | 511 328.00 | 296 168.00 | 807 495.00 |