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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 934.00 | 29 409.00 | 24 525.00 | 53 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 12 074.00 | 26 443.00 | 38 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 022.00 | 41 483.00 | 403 538.00 | 445 022.00 |
BT Marchandises | 685 425.00 | | 685 425.00 | 685 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 254.00 | 64 961.00 | 797 293.00 | 862 254.00 |
BZ Autres créances | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
CF Disponibilités | 1 449 240.00 | | 1 449 240.00 | 1 449 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 602.00 | 64 961.00 | 3 147 641.00 | 3 212 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 624.00 | 106 445.00 | 3 551 179.00 | 3 657 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 430 170.00 | 325 463.00 | | 430 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 303.00 | 212 707.00 | | 315 303.00 |
DL TOTAL (I) | 811 472.00 | 604 170.00 | | 811 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 800.00 | 23 130.00 | | 87 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 800.00 | 23 130.00 | | 87 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 594.00 | 239 340.00 | | 802 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 748.00 | 985 667.00 | | 996 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 970.00 | 137 730.00 | | 228 970.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 19.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 245.00 | | | 621 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 907.00 | 1 580 813.00 | | 2 651 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 179.00 | 2 208 113.00 | | 3 551 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 684.00 | 1 418 758.00 | | 1 927 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 111.00 | | 395 011.00 | 52 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 445 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 92 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 041.00 | | 42 511.00 | 52 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 352 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 14 207.00 | 2 100.00 | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 14 207.00 | 2 100.00 | 29 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 130.00 | 87 800.00 | 23 130.00 | 23 130.00 |
6T Sur comptes clients | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 091.00 | 87 800.00 | 23 130.00 | 88 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 800.00 | 23 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 748.00 | 996 748.00 | | 996 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 245.00 | 621 245.00 | | 621 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
UX Autres créances clients | 784 301.00 | 784 301.00 | | 784 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 437.00 | 77 215.00 | 533 411.00 | 801 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 247.00 | 1 049 677.00 | 352 570.00 | 1 402 247.00 |
VW T.V.A. | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 907.00 | 1 927 684.00 | 533 411.00 | 2 651 907.00 |