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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 669.00 | 22 168.00 | 10 501.00 | 32 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 7 208.00 | 12 164.00 | 19 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 111.00 | 29 376.00 | 22 734.00 | 52 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 699.00 | 64 961.00 | 1 023 738.00 | 1 088 699.00 |
BZ Autres créances | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CF Disponibilités | 702 194.00 | | 702 194.00 | 702 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 340.00 | 64 961.00 | 2 185 378.00 | 2 250 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 450.00 | 94 338.00 | 2 208 113.00 | 2 302 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 325 463.00 | 252 680.00 | | 325 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 707.00 | 72 783.00 | | 212 707.00 |
DL TOTAL (I) | 604 170.00 | 391 463.00 | | 604 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 130.00 | 55 980.00 | | 23 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 130.00 | 55 980.00 | | 23 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 340.00 | 535 461.00 | | 239 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 2 439.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 600.00 | 1 064 170.00 | | 216 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 667.00 | 138 914.00 | | 985 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 730.00 | 130 672.00 | | 137 730.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 813.00 | 1 871 665.00 | | 1 580 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 113.00 | 2 319 108.00 | | 2 208 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 758.00 | 1 575 498.00 | | 1 418 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 817.00 | | 183 046.00 | 235 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 752.00 | 52 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 638.00 | 52 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 633.00 | | 183 046.00 | 234 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 605.00 | 9 476.00 | 81 705.00 | 101 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 491.00 | 9 476.00 | 80 591.00 | 100 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 980.00 | 23 130.00 | 55 980.00 | 55 980.00 |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | 55 979.00 | | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | 55 979.00 | | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 962.00 | 79 109.00 | 55 980.00 | 64 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 109.00 | 55 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 667.00 | 985 667.00 | | 985 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 746.00 | 1 010 746.00 | | 1 010 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 007.00 | 76 951.00 | 162 055.00 | 239 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 571.00 | 1 167 571.00 | | 1 167 571.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 213.00 | 1 202 158.00 | 162 055.00 | 1 364 213.00 |