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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 660 815.00 | | 660 815.00 | 660 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 815.00 | | 660 815.00 | 660 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
110 Total général Actif | 774 385.00 | | 774 385.00 | 774 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
242 Autres charges externes. | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
280 Produits financiers | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
294 Charges financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 215.00 | | | 629 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |