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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 724.00 | 796.00 | 5 927.00 | 6 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 877.00 | 32 544.00 | 154 333.00 | 186 877.00 |
040 Immobilisations financières | 727 415.00 | | 727 415.00 | 727 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 016.00 | 33 341.00 | 887 675.00 | 921 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 931.00 | | 235 931.00 | 235 931.00 |
110 Total général Actif | 1 156 948.00 | 33 341.00 | 1 123 607.00 | 1 156 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 898 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 056.00 | | | -56 056.00 |
280 Produits financiers | 89 593.00 | | | 89 593.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 706.00 | | | 729 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 311.00 | | | 191 311.00 |