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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 45.00 | 2 246.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 706.00 | 45.00 | 694 661.00 | 694 706.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 896.00 | | 109 896.00 | 109 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 602.00 | 45.00 | 804 558.00 | 804 602.00 |
CU Autres participations | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 589 010.00 | 477 732.00 | | 589 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 235.00 | 111 279.00 | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 706 995.00 | 591 760.00 | | 706 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 295.00 | 196 312.00 | | 90 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 2 278.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 915.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 1 454.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 562.00 | 203 958.00 | | 97 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 558.00 | 795 719.00 | | 804 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 326.00 | 114 931.00 | | 43 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -12.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 328.00 | 137 852.00 | | 138 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 092.00 | 26 573.00 | | 23 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 235.00 | 111 279.00 | | 115 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 295.00 | 36 059.00 | 54 236.00 | 90 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 562.00 | 43 326.00 | 54 236.00 | 97 562.00 |